日月明_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,353,881.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,678,723.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,305,006.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,337,611.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,853,100.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,053,382.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,623,743.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,994,755.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,524,982.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,812,629.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 616,184.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 637,784.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,951,709.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,951,709.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,313,925.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,364.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,145,364.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,145,364.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -346,646,661.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 706,013,614.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 359,366,953.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日月明_2024年三季报资产负债表 | 日月明_2024年三季报利润表 |