日月明_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,262,657.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,177,740.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,212,839.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,653,237.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,412,459.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,874,360.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,023,915.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,238,271.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,549,006.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,104,231.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 616,184.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 637,784.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,638,002.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,638,002.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,000,218.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,909.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,096,909.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,096,909.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -346,992,897.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 706,013,614.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 359,020,717.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,698,852.54 | |
| 资产减值准备(元) | -118,967.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,576,250.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,576,250.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,890.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,236.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,377.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,446,739.73 | |
| 财务费用(元) | 12,946.55 | |
| 投资损失(元) | -466,028.55 | |
| 递延所得税(元) | 59,784.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -695,247.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 755,031.48 | |
| 存货的减少(元) | 610,316.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,699,817.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,425,053.09 | |
| 其他(元) | 1,828,352.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 359,020,717.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 706,013,614.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -346,992,897.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日月明_2024年中报资产负债表 | 日月明_2024年中报利润表 |