日月明_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,930,589.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,807,963.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,190,240.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,928,793.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,843,519.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,394,012.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,311,302.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,737,543.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,286,378.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -357,584.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,485,799.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,485,799.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,464,199.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,454.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,454.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,454.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,870,238.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 706,013,614.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,143,375.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日月明_2024年一季报资产负债表 | 日月明_2024年一季报利润表 |