日月明_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,089,326.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,812,285.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,439,242.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,340,854.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,812,946.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,268,517.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,482,495.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,945,787.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,509,747.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,831,107.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,650,186.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,652,186.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,101.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,353,101.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,700,915.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,275.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,121,275.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,121,275.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,991,083.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,587,845.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 359,596,761.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,605,973.19 | |
| 资产减值准备(元) | -706,375.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,615,122.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,615,122.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,849.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,960.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,603.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,713,706.04 | |
| 财务费用(元) | 17,706.42 | |
| 投资损失(元) | -1,315,897.27 | |
| 递延所得税(元) | 1,140,388.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -138,509.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,278,898.75 | |
| 存货的减少(元) | 12,924,058.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -500,768.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,593,467.32 | |
| 其他(元) | 2,094,731.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 359,596,761.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 463,587,845.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,991,083.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日月明_2023年中报资产负债表 | 日月明_2023年中报利润表 |