日月明_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,190,307.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,126,998.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,647,170.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,964,476.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,231,083.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,908,236.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,936,584.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,330,843.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,406,748.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,442,272.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,972.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,039,972.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,323.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,223,323.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,183,351.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,625,623.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,587,845.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,962,221.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日月明_2023年一季报资产负债表 | 日月明_2023年一季报利润表 |