日月明_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,218,118.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,214,789.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,214,694.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,647,603.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,833,478.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,216,398.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,158,856.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,663,884.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,872,618.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,774,984.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 770,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,175,710.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 776,177,610.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 878,980.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 970,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 970,878,980.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,701,370.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,231,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,231,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,157,385.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 661,745,231.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,587,845.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,612,684.29 | |
| 资产减值准备(元) | 1,931,481.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,294,508.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,294,508.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 334,993.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,439.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,945.21 | |
| 财务费用(元) | 40,369.77 | |
| 投资损失(元) | -5,722,138.89 | |
| 递延所得税(元) | -3,622,838.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,513,423.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -109,415.21 | |
| 存货的减少(元) | -14,883,079.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,122,502.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,677,897.13 | |
| 其他(元) | 24,023,464.05 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,103,252.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 463,587,845.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 661,745,231.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -198,157,385.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日月明_2022年年报资产负债表 | 日月明_2022年年报利润表 |