日月明_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,800,030.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 885,309.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,006,760.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,692,099.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,377,901.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,987,849.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,647,184.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,939,648.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,952,583.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,711,294.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,713,194.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 762,892.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 770,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 770,762,892.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,049,698.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -403,310,182.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 661,745,231.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,435,048.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 日月明_2022年三季报资产负债表 | 日月明_2022年三季报利润表 |