日月明_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,002,691.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 647,869.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,963,978.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,614,539.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,670,865.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,089,218.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,282,248.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,820,961.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,863,294.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,248,755.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 504,493.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,504,493.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,624.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,190,624.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,686,131.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -409,934,886.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 661,745,231.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,810,344.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,654,020.58 | |
| 资产减值准备(元) | 768,928.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,657,387.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,657,387.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,863.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,469.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,739,975.35 | |
| 投资损失(元) | -472,774.07 | |
| 递延所得税(元) | -138,837.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,943.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -136,893.17 | |
| 存货的减少(元) | -3,987,461.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,854,629.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,325,747.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 251,810,344.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 661,745,231.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -409,934,886.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日月明_2022年中报资产负债表 | 日月明_2022年中报利润表 |