日月明_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,590,038.03 | |
收到的税费返还(元) | 3,097,112.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,025,936.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 69,713,087.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,599,375.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,601,652.56 | |
支付的各项税费(元) | 14,915,839.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,749,835.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 54,866,702.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,846,385.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,646,695.89 | |
投资活动现金流入小计(元) | 101,646,695.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,266,702.56 | |
投资支付的现金(元) | 121,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 123,766,702.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,120,006.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,273,621.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 74,364,183.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 67,090,561.92 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 13,013,150.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,131,881.77 | |
无形资产摊销(元) | 158,839.39 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,373.54 | |
固定资产报废损失(元) | 31,629.30 | |
公允价值变动损失(元) | -70,871.23 | |
投资损失(元) | -1,553,486.67 | |
递延所得税(元) | -215,383.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 75,078.93 | |
递延所得税负债增加(元) | -290,462.55 | |
存货的减少(元) | -4,426,113.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | 22,395,997.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | -15,209,776.51 | |
现金的期末余额(元) | 67,090,561.92 | |
减:现金的期初余额(元) | 74,364,183.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,273,621.48 | |
公告日期 | 2020-09-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 日月明_2020年中报资产负债表 | 日月明_2020年中报利润表 |