日月明_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,610,879.79 | |
收到的税费返还(元) | 5,600,645.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,789,161.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 95,000,687.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,246,490.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,351,775.38 | |
支付的各项税费(元) | 18,951,385.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,557,732.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 83,107,384.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,591,809.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 121,591,809.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,397,768.64 | |
投资支付的现金(元) | 200,650,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 203,047,768.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,455,959.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,589,328.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,589,328.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,389,328.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,951,984.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 116,945,605.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,993,621.10 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-11-04 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 日月明_2019年三季报资产负债表 | 日月明_2019年三季报利润表 |