威力传动_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,756,467.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,796,373.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,945,320.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,498,160.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,644,114.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,378,581.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,812,674.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,212,625.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,047,996.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,549,835.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,442.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,537.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 421,706,451.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,050,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,756,551.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -461,734,014.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,787,807.84 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 601,455,181.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 608,242,989.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 288,341,542.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,969,107.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,633,965.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,944,614.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 242,298,374.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,147.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,915,327.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,090,676.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,175,349.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威力传动_2024年三季报资产负债表 | 威力传动_2024年三季报利润表 |