威力传动_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,783,460.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,597,536.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,380,996.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,188,264.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,470,540.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,303,380.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,231,835.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,194,020.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,186,976.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,942.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,037.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,772,261.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,772,361.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,758,324.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,578,148.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,578,148.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,967,095.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,462,241.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,425,005.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,854,342.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,276,193.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,427.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,860,969.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,090,676.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,229,706.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,849,134.50 | |
| 资产减值准备(元) | 8,181,835.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,167,851.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,167,851.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,629,024.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,562,124.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 234,138.06 | |
| 财务费用(元) | 4,791,618.25 | |
| 投资损失(元) | 276,720.89 | |
| 递延所得税(元) | 1,108,895.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,108,895.23 | |
| 存货的减少(元) | -16,933,769.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,004,142.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 890,798.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,229,706.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 238,090,676.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,860,969.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威力传动_2024年中报资产负债表 | 威力传动_2024年中报利润表 |