威力传动_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,733,387.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,734,059.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,467,446.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,382,436.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,687,254.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,752,183.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,076,931.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,898,805.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,431,358.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,942.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,037.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,207,173.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,207,273.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,193,236.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,349,095.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,067,248.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 749,562.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,165,906.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,144,093.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,480,501.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,090,676.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,610,175.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威力传动_2024年一季报资产负债表 | 威力传动_2024年一季报利润表 |