威力传动_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,866,757.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,101,457.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 242,797,732.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 664,765,947.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,088,669.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,760,548.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,997,399.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,601,322.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 715,447,939.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,681,992.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,205.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,065,205.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,544,917.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,544,917.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,479,711.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 582,720,908.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 233,624,067.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 816,344,975.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,911,640.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,239,100.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,836,815.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 351,987,556.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 464,357,419.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,004.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,194,710.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,895,965.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,090,676.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,201,418.47 | |
| 资产减值准备(元) | 13,570,350.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,941,307.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,941,307.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,771,750.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,580,915.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,142.98 | |
| 财务费用(元) | 13,301,175.18 | |
| 投资损失(元) | -65,205.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,223,921.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,223,921.56 | |
| 存货的减少(元) | -15,812,341.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,255,922.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,693,709.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,090,676.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,895,965.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 215,194,710.94 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威力传动_2023年年报资产负债表 | 威力传动_2023年年报利润表 |