威力传动 (300904.SZ)

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威力传动_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 403,866,757.61       
 收到的税费返还(元) 18,101,457.33       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 242,797,732.27       
 经营活动现金流入小计(元) 664,765,947.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 411,088,669.81       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 96,760,548.02       
 支付的各项税费(元) 23,997,399.84       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 183,601,322.11       
 经营活动现金流出小计(元) 715,447,939.78       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -50,681,992.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 20,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 65,205.48       
 投资活动现金流入小计(元) 20,065,205.48       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 198,544,917.26       
 投资支付的现金(元) 20,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 218,544,917.26       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -198,479,711.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 582,720,908.00       
 取得借款收到的现金(元) 233,624,067.96       
 筹资活动现金流入小计(元) 816,344,975.96       
 偿还债务支付的现金(元) 270,911,640.85       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 49,239,100.16       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 31,836,815.48       
 筹资活动现金流出小计(元) 351,987,556.49       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 464,357,419.47       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,004.18       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 215,194,710.94       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 22,895,965.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 238,090,676.60       
补充资料:       
 净利润(元) 41,201,418.47       
 资产减值准备(元) 13,570,350.25       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 19,941,307.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 19,941,307.22       
 无形资产摊销(元) 1,771,750.05       
 长期待摊费用摊销(元) 2,580,915.21       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 25,142.98       
 财务费用(元) 13,301,175.18       
 投资损失(元) -65,205.48       
 递延所得税(元) -1,223,921.56       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,223,921.56       
 存货的减少(元) -15,812,341.39       
 经营性应收项目的减少(元) -115,255,922.10       
 经营性应付项目的增加(元) -14,693,709.22       
 现金的期末余额(元) 238,090,676.60       
 减:现金的期初余额(元) 22,895,965.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 215,194,710.94       
公告日期 2024-03-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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