威力传动_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,422,381.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,170,066.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,488,130.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 512,080,579.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,671,691.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,883,059.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,142,143.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,757,733.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 577,454,627.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,374,048.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,818,064.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,818,064.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,818,064.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 582,720,908.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 204,694,067.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 787,414,975.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,712,427.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,865,164.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,370,432.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,948,024.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 513,466,951.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 342,274,838.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,895,965.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,170,803.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威力传动_2023年三季报资产负债表 | 威力传动_2023年三季报利润表 |