威力传动_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,607,226.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,903,381.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,393,815.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,904,424.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,198,210.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,626,210.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,647,187.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,467,723.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,939,333.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,034,909.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,691,092.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,691,092.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,691,092.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,140,376.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,140,376.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,482,843.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,792,868.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,275,711.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,864,664.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,861,337.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,895,965.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,034,628.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威力传动_2023年一季报资产负债表 | 威力传动_2023年一季报利润表 |