威力传动_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,038,820.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,961,625.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,215,565.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,216,011.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,950,249.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,897,158.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,009,162.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,520,060.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 533,376,630.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,193.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,059,525.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,093,718.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,220,022.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,220,022.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,126,304.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 221,647,324.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,647,324.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,606,397.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,690,879.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,097,276.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 177,550,047.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -736,875.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,844,710.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,107,834.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威力传动_2022年三季报资产负债表 | 威力传动_2022年三季报利润表 |