威力传动_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,097,850.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,872,099.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,975,367.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,945,317.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,992,635.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,924,975.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,124,985.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,302,005.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,344,601.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,399,284.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,193.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,059,525.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,093,718.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,241,775.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,241,775.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,148,057.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,182,669.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,182,669.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,205,578.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,958,321.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,963,900.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,218,769.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,671,427.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,844,710.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,516,137.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,502,869.13 | |
| 资产减值准备(元) | -1,485,634.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,742,496.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,742,496.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 718,857.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 730,448.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,256.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | -28,378.25 | |
| 财务费用(元) | 4,023,362.17 | |
| 递延所得税(元) | -286,903.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -286,903.62 | |
| 存货的减少(元) | -34,889,239.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,524,684.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,145,841.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,516,137.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,844,710.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,671,427.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威力传动_2022年中报资产负债表 | 威力传动_2022年中报利润表 |