科翔股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,040,794,690.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,716,661.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,717,184.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,130,228,536.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,717,045,953.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,600,365.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,079,061.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,240,426.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,250,965,807.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,737,270.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,631,948.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,462,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,465,637,548.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,537,055.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,276,931,297.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,598,468,352.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,830,803.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,223,380,560.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 428,817.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,223,809,377.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 828,813,751.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,514,695.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,867,231.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 928,195,678.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 295,613,698.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 984,192.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,029,817.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,348,719.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,378,537.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科翔股份_2024年三季报资产负债表 | 科翔股份_2024年三季报利润表 |