科翔股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,328,780,476.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,621,261.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,525,283.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,353,927,022.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,025,026,031.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,740,865.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,024,777.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,921,482.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,325,713,156.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,213,865.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,965,277.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,132,970,877.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,541,691.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,116,931,297.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,363,472,988.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,502,111.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 764,291,654.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 764,291,654.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 509,130,990.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,551,457.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,842,650.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 572,525,099.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,766,555.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,170,335.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,351,355.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,348,719.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,997,364.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -105,877,671.87 | |
| 资产减值准备(元) | 18,113,563.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,284,680.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,284,680.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,942,691.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,882,644.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 116,994.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 96,818.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,246,802.78 | |
| 财务费用(元) | 19,100,974.89 | |
| 投资损失(元) | -2,242,693.91 | |
| 递延所得税(元) | -38,128,384.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,496,661.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 368,277.24 | |
| 存货的减少(元) | -201,038,800.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,415,766.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 308,847,431.68 | |
| 其他(元) | 6,831,601.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 396,997,364.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,348,719.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,351,355.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科翔股份_2024年中报资产负债表 | 科翔股份_2024年中报利润表 |