科翔股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,875,983.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,689,351.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,596,113.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,161,448.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,214,800.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,506,334.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,721,917.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,008,337.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 688,451,390.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,289,941.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,881,637.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 592,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 593,881,637.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,463,403.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 484,123,897.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 621,587,300.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,705,663.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 441,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,569,549.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,216,347.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,419,117.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,205,014.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 195,804,985.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 378,311.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,187,691.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,348,719.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,536,411.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科翔股份_2024年一季报资产负债表 | 科翔股份_2024年一季报利润表 |