科翔股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,805,009,364.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,360,684.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,757,451.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,926,127,500.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,524,052,218.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 384,831,046.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,182,160.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,945,767.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,021,011,193.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,883,692.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,810,898.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 686,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,990,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,004,597,398.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 587,721,694.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,175,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -7,082,966.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,084,008,541.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,719,822,268.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -715,224,870.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 934,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 965,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 448,738,942.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,533,295.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,705,751.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 504,977,989.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 461,012,010.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,608,719.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -347,487,832.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,671,364.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,183,532.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科翔股份_2023年三季报资产负债表 | 科翔股份_2023年三季报利润表 |