科翔股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,138,900,934.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,906,390.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,924,298.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,237,731,622.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,062,150,330.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,395,187.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,877,672.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,102,715.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,385,525,905.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,794,282.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,670,043.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 461,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,853,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,862,631,043.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 482,051,249.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,625,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,079,701,752.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,595,378,002.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -732,746,959.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 658,610,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 671,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 294,934,101.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,971,764.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,551,254.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,457,120.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 340,652,879.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,004,599.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -538,883,762.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,671,364.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,787,602.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,904,599.58 | |
| 资产减值准备(元) | 16,828,482.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,178,440.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,178,440.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,723,346.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,460,732.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,404,547.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,649.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,445,722.09 | |
| 财务费用(元) | 5,690,100.01 | |
| 投资损失(元) | -7,275,602.03 | |
| 递延所得税(元) | -21,145,203.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,247,032.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,101,828.95 | |
| 存货的减少(元) | -7,187,192.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,340,284.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,734,211.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,787,602.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 768,671,364.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -538,883,762.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科翔股份_2023年中报资产负债表 | 科翔股份_2023年中报利润表 |