科翔股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 653,356,889.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,641,275.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,214,019.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 709,212,184.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 548,971,618.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,995,958.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,398,635.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,280,442.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,646,654.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -434,470.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,982,680.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 461,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 982,405,871.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 987,849,551.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 357,318,914.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,625,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 932,672,997.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,322,616,912.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,767,360.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 278,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,781,932.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,497,554.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,510,315.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,789,802.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 232,310,197.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -395,811.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,287,445.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,671,364.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 665,383,919.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科翔股份_2023年一季报资产负债表 | 科翔股份_2023年一季报利润表 |