科翔股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,199,464,536.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,764,775.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,356,144.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,402,585,456.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,881,183,082.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 459,590,595.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,758,042.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,881,075.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,476,412,795.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,827,339.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,395,626.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 972,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,796,290,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,812,657,826.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 567,890,687.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,375,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -1,901,210.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,360,148,603.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,930,513,080.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,117,855,253.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,129,465,044.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 727,352,683.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,957,617,727.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,172,666.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,137,549.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,858,659.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,168,874.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,663,448,853.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,927,402.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 473,693,663.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,977,701.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 768,671,364.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,533,242.46 | |
| 资产减值准备(元) | 9,522,258.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 163,951,321.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 163,951,321.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,221,722.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,689,782.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,826,911.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 299,120.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -879,120.37 | |
| 财务费用(元) | 5,089,183.35 | |
| 投资损失(元) | -14,625,627.85 | |
| 递延所得税(元) | -24,581,935.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,066,224.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 484,289.52 | |
| 存货的减少(元) | -45,720,664.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -372,043,417.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 110,310,979.81 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 7,800,000.00 | |
| 融资租入固定资产(元) | 27,207,735.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 768,671,364.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 294,977,701.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 473,693,663.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科翔股份_2022年年报资产负债表 | 科翔股份_2022年年报利润表 |