科翔股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,607,782,945.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,803,811.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,650,054.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,729,236,811.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,399,741,774.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,862,666.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,833,398.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,378,669.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,822,816,509.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,625,921.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 972,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,300,350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,310,948,121.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 421,765,050.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -3,182,381.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,153,690,620.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,575,673,289.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,264,725,168.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,129,465,044.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 406,302,878.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,535,767,923.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,672,666.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,169,068.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,812,467.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,654,202.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,311,113,721.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,132,525.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,058,620.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,977,701.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,919,081.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科翔股份_2022年三季报资产负债表 | 科翔股份_2022年三季报利润表 |