科翔股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,010,930,482.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,384,132.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,313,344.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,092,627,960.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 887,701,639.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,275,695.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,248,203.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,615,172.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,164,840,711.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,212,750.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,002,264.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 492,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,476,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,480,544,464.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 320,034,001.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -219,238.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,820,145,429.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,139,960,193.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -659,415,728.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 983,345,049.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 191,731,309.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,175,076,358.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,672,666.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,179,424.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,861,453.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,713,544.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,020,362,814.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 773,292.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 289,507,627.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,977,701.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 584,485,329.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,723,702.73 | |
| 资产减值准备(元) | 19,394,041.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,158,675.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,158,675.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 786,111.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,755,552.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,576,363.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 168,979.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,013,677.96 | |
| 财务费用(元) | 2,022,468.38 | |
| 投资损失(元) | -3,744,386.08 | |
| 递延所得税(元) | -9,710,928.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,693,198.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,730.15 | |
| 存货的减少(元) | -12,421,718.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,005,464.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,106,037.47 | |
| 其他(元) | -231,580.86 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 82,786,207.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 584,485,329.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 294,977,701.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 289,507,627.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科翔股份_2022年中报资产负债表 | 科翔股份_2022年中报利润表 |