科翔股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,294,195.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,472,927.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,767,122.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,202,935.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,410,501.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,079,963.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,327,450.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,020,851.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,326.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 133,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,763,526.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,679,455.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 169,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,979,455.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,215,928.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,352,683.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,352,683.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,042,827.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,504,677.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,458,355.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,005,860.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,346,823.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -173,686.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,296,520.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,977,701.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,681,180.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科翔股份_2022年一季报资产负债表 | 科翔股份_2022年一季报利润表 |