科翔股份_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 802,315,230.58 | |
收到的税费返还(元) | 25,000.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,461,575.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 815,801,806.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 532,549,314.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,530,352.28 | |
支付的各项税费(元) | 46,397,462.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,841,809.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 817,318,939.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,017,609.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,067,609.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,220,273.47 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 48,220,273.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,152,663.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 109,169,801.49 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 109,169,801.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 32,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,684,838.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,448,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 38,032,838.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,136,963.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,126,044.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,341,121.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 133,298,666.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 156,639,788.34 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-11-04 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科翔股份_2020年三季报资产负债表 | 科翔股份_2020年三季报利润表 |