国安达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,449,455.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 349,861.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,495,273.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,294,589.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,850,027.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,126,428.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,697,332.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,814,756.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,488,545.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,193,955.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 852,466,801.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,626.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 852,485,427.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,267,104.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 873,343,292.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 884,610,396.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,124,969.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,172,216.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,827,418.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,999,634.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,549,634.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,868,560.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,577,779.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,709,218.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国安达_2024年三季报资产负债表 | 国安达_2024年三季报利润表 |