国安达_2024年中报现金流量表
2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,455,820.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,537,798.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 126,993,618.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,962,751.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,008,083.81 | |
支付的各项税费(元) | 18,059,945.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,258,971.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 140,289,752.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,296,133.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 619,817,570.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,626.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 619,836,196.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,576,900.19 | |
投资支付的现金(元) | 614,231,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 622,808,400.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,972,204.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,450,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,450,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,450,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,161,452.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,827,418.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 70,988,870.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,538,870.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,807,208.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 148,577,779.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 64,770,570.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 198,966.77 | |
资产减值准备(元) | 634,671.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,142,901.99 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,142,901.99 | |
无形资产摊销(元) | 686,718.43 | |
长期待摊费用摊销(元) | 279,386.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,513.94 | |
固定资产报废损失(元) | 11,972.13 | |
公允价值变动损失(元) | -2,048,072.06 | |
财务费用(元) | 15,109.46 | |
投资损失(元) | -1,128,217.26 | |
递延所得税(元) | -812,676.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -727,655.82 | |
递延所得税负债增加(元) | -85,020.82 | |
存货的减少(元) | 8,230,841.38 | |
经营性应收项目的减少(元) | 12,833,833.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | -40,384,193.45 | |
其他(元) | 1,625,487.75 | |
现金的期末余额(元) | 64,770,570.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 148,577,779.47 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,807,208.95 | |
公告日期 | 2024-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 国安达_2024年中报资产负债表 | 国安达_2024年中报利润表 |