国安达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,276,803.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 450,390.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,830,201.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,557,395.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,398,991.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,841,365.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,663,792.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,846,990.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,751,140.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,806,255.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 574,920,526.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 332,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 575,252,826.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,134,013.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 555,758,822.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 569,892,835.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,359,991.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,098,301.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,098,301.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,741,017.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,467,353.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,208,371.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,889,930.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,056,176.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,248,381.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,304,558.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国安达_2023年三季报资产负债表 | 国安达_2023年三季报利润表 |