国安达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,885,334.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 210,486.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,314,071.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,409,892.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,544,981.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,468,237.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,231,284.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,934,980.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,179,483.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,769,591.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 341,552,415.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,881,715.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,691,095.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 336,550,801.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,241,896.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,360,181.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,098,301.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,098,301.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,741,017.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 650,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,385,393.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,126,411.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,971,890.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,157,882.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,248,381.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,090,498.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,120,904.42 | |
| 资产减值准备(元) | 10,807,034.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,717,453.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,717,453.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,486.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 293,813.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,456.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 129,458.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,659,004.75 | |
| 财务费用(元) | 64,612.68 | |
| 投资损失(元) | -765,932.94 | |
| 递延所得税(元) | -4,438,140.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,356,395.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,745.22 | |
| 存货的减少(元) | -21,574,756.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,910,520.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,494,786.97 | |
| 其他(元) | 4,033,189.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,090,498.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,248,381.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,157,882.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国安达_2023年中报资产负债表 | 国安达_2023年中报利润表 |