国安达_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,914,789.28 | |
收到的税费返还(元) | 13,241,336.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,091,683.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 198,247,809.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,290,490.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,174,826.14 | |
支付的各项税费(元) | 13,807,306.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,173,888.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 205,446,511.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 794,542,514.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,800.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,443.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 794,565,757.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,863,273.13 | |
投资支付的现金(元) | 834,105,337.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 876,968,610.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,402,853.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,596,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 544,596.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,140,596.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,140,596.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,742,151.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 195,749,694.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 80,007,543.45 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国安达_2022年三季报资产负债表 | 国安达_2022年三季报利润表 |