国安达_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,771,466.00 | |
收到的税费返还(元) | 840.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,355,982.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 89,128,288.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,372,349.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,970,868.82 | |
支付的各项税费(元) | 18,332,594.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,262,662.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 87,938,474.96 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,189,800.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 45,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,481,405.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 26,481,405.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,436,405.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,450,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,410,256.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 566,037.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,976,293.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,526,293.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,772,885.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 44,417,926.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,645,040.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 25,354,200.00 | |
资产减值准备(元) | 2,599,900.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,947,700.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,947,700.00 | |
无形资产摊销(元) | 266,900.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 50,300.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,000.00 | |
固定资产报废损失(元) | 6,800.00 | |
财务费用(元) | 12,500.00 | |
递延所得税(元) | 939,800.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 946,900.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -7,100.00 | |
存货的减少(元) | 2,308,400.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,090,500.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -37,398,100.00 | |
现金的期末余额(元) | 10,645,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 44,417,900.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,772,900.00 | |
公告日期 | 2020-01-03 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 国安达_2019年中报资产负债表 | 国安达_2019年中报利润表 |