中胤时尚_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,312,145.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,375,862.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,596,099.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,284,107.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,579,131.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,045,957.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,180,998.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,147,602.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,953,689.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,669,582.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 635,562.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,936.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,181,806.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,843,305.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,768,620.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,030.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,778,650.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,935,345.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,682,021.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,224,843.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,906,865.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,251,906.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,052,764.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,735,765.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,040,435.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,133,570.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,328,007.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,066,505.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,809,230.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,742,725.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中胤时尚_2024年三季报资产负债表 | 中胤时尚_2024年三季报利润表 |