中胤时尚_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,184,212.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,916,202.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,045,914.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,146,329.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,090,867.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,695,696.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,137,216.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,147,682.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,071,461.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,074,867.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,936.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,181,806.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,207,743.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,007,024.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,030.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,017,055.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,809,311.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,682,021.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,224,843.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,906,865.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,569,884.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,838,097.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,710,317.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,118,299.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,211,434.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,896,533.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,049,344.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,809,230.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,759,886.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,569,266.39 | |
| 资产减值准备(元) | 7,251,230.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,912,606.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,912,606.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 718,205.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,483,563.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,562,921.80 | |
| 财务费用(元) | -555,200.36 | |
| 投资损失(元) | 1,415,605.13 | |
| 递延所得税(元) | -35,852.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,253,603.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,289,455.42 | |
| 存货的减少(元) | -2,993,274.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,253,507.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,201,882.66 | |
| 其他(元) | 3,227,112.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 296,759,886.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 332,809,230.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,049,344.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中胤时尚_2024年中报资产负债表 | 中胤时尚_2024年中报利润表 |