中胤时尚_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,483,773.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,571,400.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,925,901.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,981,075.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,067,638.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,331,714.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,794,841.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,386,330.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,580,525.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,599,449.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,775,232.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,875,232.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,400,503.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,030.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,410,534.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,535,301.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,682,021.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,682,021.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,107.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,230,646.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,485,754.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -803,732.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 358,054.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,580,429.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 332,809,230.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,228,800.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中胤时尚_2024年一季报资产负债表 | 中胤时尚_2024年一季报利润表 |