中胤时尚_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,176,536.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,027,011.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,427,075.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,630,622.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,293,125.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,970,687.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,908,307.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,215,364.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,387,484.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,756,861.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 245,101.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,785.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,887.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,594,717.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,271,489.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,866,207.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,619,320.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,930,136.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,930,136.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,910,136.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,791,443.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,940,028.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,731,472.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,821,336.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,263,122.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,934,394.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,172,085.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,237,690.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中胤时尚_2023年三季报资产负债表 | 中胤时尚_2023年三季报利润表 |