中胤时尚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,404,867.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,147,134.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,139,226.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,691,228.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,127,249.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,477,044.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,083,615.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,164,645.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,852,554.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,838,673.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 245,101.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,784.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,886.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,239,501.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,495,018.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,734,519.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,487,633.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,010,136.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,010,136.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,990,136.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,791,443.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,977,804.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,769,247.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,779,111.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,944,358.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,483,712.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,172,085.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,688,372.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,287,156.61 | |
| 资产减值准备(元) | 3,425,805.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,321,513.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,321,513.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 395,856.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 763,235.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -232,352.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -287,746.79 | |
| 财务费用(元) | -6,914,891.48 | |
| 投资损失(元) | 3,819,313.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,658,298.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,658,298.49 | |
| 存货的减少(元) | -11,757,620.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,790,430.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,239,792.33 | |
| 其他(元) | 1,936,267.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 446,688,372.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 515,172,085.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,483,712.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中胤时尚_2023年中报资产负债表 | 中胤时尚_2023年中报利润表 |