中胤时尚_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,556,359.13 | |
收到的税费返还(元) | 60,378,058.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,379,589.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 633,314,006.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,689,738.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,578,120.40 | |
支付的各项税费(元) | 25,771,767.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,556,036.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 660,595,663.14 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,281,656.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 53,598,613.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,499.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 53,630,112.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,659,651.50 | |
投资支付的现金(元) | 76,116,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,785.48 | |
投资活动现金流出小计(元) | 156,777,436.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,147,324.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 878,133.33 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 878,133.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 878,133.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,030,989.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,368,092.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 47,399,081.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,520,948.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,508,812.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,441,115.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 661,613,201.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 515,172,085.39 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 73,204,644.41 | |
资产减值准备(元) | 3,833,180.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,279,191.79 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,279,191.79 | |
无形资产摊销(元) | 531,174.30 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,267,291.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,515.99 | |
固定资产报废损失(元) | 816.73 | |
公允价值变动损失(元) | 5,193,461.88 | |
财务费用(元) | -30,397,687.83 | |
投资损失(元) | 12,699,944.55 | |
递延所得税(元) | -2,214,420.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,252,946.55 | |
递延所得税负债增加(元) | -961,474.42 | |
存货的减少(元) | 8,993,588.75 | |
经营性应收项目的减少(元) | -140,792,671.61 | |
经营性应付项目的增加(元) | 33,591,014.69 | |
现金的期末余额(元) | 515,172,085.39 | |
减:现金的期初余额(元) | 661,613,201.03 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,441,115.64 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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