中胤时尚_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,617,465.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,424,992.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,547,463.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,589,920.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,085,833.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,167,597.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,192,776.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,007,352.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,453,560.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,863,640.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,084,249.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,766.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,092,016.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,052,612.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 454,799.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,507,412.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,415,396.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 213,666.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 213,666.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,666.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,786,333.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,428,164.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,637,204.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 661,613,201.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,975,996.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,220,202.49 | |
| 资产减值准备(元) | 3,416,822.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,829,054.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,829,054.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 265,552.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 631,071.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,515.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,405,340.11 | |
| 财务费用(元) | -8,428,164.83 | |
| 投资损失(元) | 374,550.37 | |
| 递延所得税(元) | -2,204,062.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,324,473.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -879,588.56 | |
| 存货的减少(元) | -7,346,753.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,407,686.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 82,384,949.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 585,975,996.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 661,613,201.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,637,204.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中胤时尚_2022年中报资产负债表 | 中胤时尚_2022年中报利润表 |