中胤时尚_2018年年报现金流量表
2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,270,673.65 | |
收到的税费返还(元) | 68,074,376.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,011,526.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 662,356,576.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 486,868,304.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,676,853.29 | |
支付的各项税费(元) | 30,478,476.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,250,305.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 563,273,940.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,082,635.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,127,924.88 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 39,245.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,366.81 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,702,840.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,968,377.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,581,957.11 | |
投资支付的现金(元) | 32,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,774,760.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 39,388,717.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,420,339.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 108,048,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 48,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 108,048,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,048,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,074,372.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 190,784,668.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 60,229,514.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 251,014,183.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 85,066,919.99 | |
资产减值准备(元) | 2,238,769.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,430,706.81 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,430,706.81 | |
无形资产摊销(元) | 160,957.13 | |
长期待摊费用摊销(元) | 778,021.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 582.39 | |
公允价值变动损失(元) | 4,780.44 | |
财务费用(元) | -2,074,372.33 | |
投资损失(元) | -39,245.59 | |
递延所得税(元) | -560,949.94 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -559,754.83 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,195.11 | |
存货的减少(元) | -1,699,623.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -52,162,051.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | 65,938,141.22 | |
现金的期末余额(元) | 251,014,183.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 60,229,514.53 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 190,784,668.88 | |
公告日期 | 2019-06-06 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中胤时尚_2018年年报资产负债表 | 中胤时尚_2018年年报利润表 |