熊猫乳品_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 664,598,199.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,109,009.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,707,208.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,093,187.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,346,352.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,653,456.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,621,460.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,714,457.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,992,751.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,278,860.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,936.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 267,659,024.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 276,993,821.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,132,179.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 272,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,132,179.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,138,358.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,191,637.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,791,637.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,791,637.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,755.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,943,000.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,555,447.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,612,447.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熊猫乳品_2024年三季报资产负债表 | 熊猫乳品_2024年三季报利润表 |