熊猫乳品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,259,392.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,130,793.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,390,186.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,489,897.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,415,905.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,286,670.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,772,344.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,964,817.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,425,368.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,534,461.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,936.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 232,706,603.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,297,001.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,800,523.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 193,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,800,523.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,496,477.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,798,121.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,398,121.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,398,121.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 692.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,475,582.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,555,447.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,079,865.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,387,142.53 | |
| 资产减值准备(元) | 647,799.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,059,120.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,059,120.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 811,007.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 651,964.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,540.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 93,134.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,110,089.10 | |
| 财务费用(元) | 361,190.91 | |
| 投资损失(元) | 1,271,098.29 | |
| 递延所得税(元) | 926,130.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 620,155.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 305,974.86 | |
| 存货的减少(元) | -11,365,891.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,894,128.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,025,631.61 | |
| 其他(元) | -746,285.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 207,079,865.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 253,555,447.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,475,582.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熊猫乳品_2024年中报资产负债表 | 熊猫乳品_2024年中报利润表 |