熊猫乳品_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,657,207.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,186,128.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,843,335.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,671,643.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,244,853.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,153,555.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,843,811.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,913,864.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,929,471.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,127,935.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,863,292.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,003,228.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,535,956.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,535,956.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,532,728.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,052,915.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,052,915.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,052,915.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,027.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,655,144.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,555,447.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,900,302.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熊猫乳品_2024年一季报资产负债表 | 熊猫乳品_2024年一季报利润表 |