熊猫乳品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,115,438,892.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,924,415.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,141,363,307.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 754,425,530.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,529,607.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,546,356.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,639,006.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 957,140,499.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,222,807.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,243,671.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,697.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 672,001,318.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 681,460,687.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,536,702.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 661,500,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 696,036,703.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,576,015.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,006,888.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,117,354.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,124,243.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,124,243.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,990.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,552,538.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,002,909.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,555,447.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,667,035.77 | |
| 资产减值准备(元) | 7,095,440.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,128,305.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,128,305.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,648,667.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,205.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,470.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,371.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,725,305.62 | |
| 财务费用(元) | 2,847,187.35 | |
| 投资损失(元) | -9,618,704.27 | |
| 递延所得税(元) | -2,685,797.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,767,853.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 82,055.62 | |
| 存货的减少(元) | 48,388,208.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,503,027.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,273,910.15 | |
| 其他(元) | 3,468,333.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 253,555,447.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,002,909.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 120,552,538.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 熊猫乳品_2023年年报资产负债表 | 熊猫乳品_2023年年报利润表 |