熊猫乳品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 802,001,675.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 390,079.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,503,855.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 830,895,610.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,928,858.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,732,789.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,371,353.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,463,761.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 732,496,762.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,398,847.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,707,389.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,604.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 543,597,323.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 550,336,317.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,478,264.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,513,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 641,500,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 673,491,765.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,155,448.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,565,776.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,565,776.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,434,223.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,620.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,294,755.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,002,909.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,708,153.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熊猫乳品_2023年三季报资产负债表 | 熊猫乳品_2023年三季报利润表 |