熊猫乳品_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 536,749,203.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,744.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,280,996.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 555,049,944.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,087,046.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,995,182.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,024,905.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,336,087.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,443,221.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,606,722.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,697,692.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 368,138,153.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 374,855,845.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,078,581.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,513,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 389,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 416,092,081.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,236,235.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,232,785.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,232,785.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,767,214.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,656.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,782,642.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,002,909.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,220,266.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,718,695.61 | |
| 资产减值准备(元) | 131,998.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,505,329.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,505,329.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 826,999.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 408,774.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,699.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,531,227.46 | |
| 财务费用(元) | 1,165,572.43 | |
| 投资损失(元) | -3,744,723.40 | |
| 递延所得税(元) | 533,645.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 529,727.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,918.23 | |
| 存货的减少(元) | -21,824,965.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,696,014.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,154,648.09 | |
| 其他(元) | 4,987,113.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,220,266.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,002,909.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,782,642.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熊猫乳品_2023年中报资产负债表 | 熊猫乳品_2023年中报利润表 |