熊猫乳品_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,585,916.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,744.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,073,232.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,678,892.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,917,251.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,742,935.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,091,616.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,688,023.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,439,826.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,239,065.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,741,103.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,807,827.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,568,931.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,529,604.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,513,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,043,104.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,474,172.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,609,740.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,609,740.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,390,259.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,853.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,819,994.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,002,909.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,182,914.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熊猫乳品_2023年一季报资产负债表 | 熊猫乳品_2023年一季报利润表 |